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中粮信托-四川凯金应收账款集合资金信托计划

作者:中国理财网   来源:第一理财网   浏览:200   评论:0
内容摘要:中粮信托-四川凯金应收账款集合资金信托计划一、项目概况:受托人:中粮信托有限责任公司托管人:中国银行信托规模:3亿元信托期限:1+1年投资起点:最低认购金额为100万元人民币预期年化收益率:100万(含)-300万元9.5%300万(含)-2000万10.3%2000万(含)及以上11%收益分配方式:每自然季度付息二、...

中粮信托-四川凯金应收账款集合资金信托计划

一、项目概况:

受托人:中粮信托有限责任公司

托管人:中国银行

信托规模:3亿元

信托期限:1+1年

投资起点:最低认购金额为100万元人民币

预期年化收益率:

100万(含)-300万元 9.5%

300万(含)-2000万  10.3%

2000万(含)及以上  11%

收益分配方式:每自然季度付息

二、交易结构

中粮信托-四川凯金应收账款集合资金信托计划

三、风险控制

土地抵押:已缴纳土地出让金的出让用地的土地使用权抵押;抵押率41%。

受让3.7亿元工程造价款的应收账款;

政府出具承诺函、人大决议;

债权债务确认:项目交易各方共同签署《债权债务确认函》,保证信托公司作为应收账款新债权人的权益。

AA-评级主体担保:成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司(主体评级AA-)作为信托项目的担保人,并签署《保证合同》。

托管行中国银行与借款人签订资金监管协议,全程参与对资金支付和划入账户的日常监管;专款专用,严格贷后管理。

 

四、融资方—四川凯金交通建设投资有限责任公司

2014年1月,是为中(江)金(堂)快速通道建设专门组建的项目公司,注册资金2亿元,股东分别为成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司和中江凯通交通投资有限责任公司。

总资产4.05亿元,未对外进行贷款,负债为0,资产负债率为0;公司有流动资产2.79亿元。

中(江)金(堂)快速路建设项目于2013年8月19日经金堂县发展和改革局批准立项(金堂发改投资〔2013〕91号),项目于2014年6月动工,目前施工进度约为总工程的75%。已经列入省市两级政府财政补助的重点交通项目,地方政府给予了高度的关注,并且有相应的财政补助文件。

 

五、担保方—成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司

成立于2009年6月,注册资本金2.3亿元人民币,全部由金堂县国有资产管理委员会办公室出资。

 截至2014年6月,公司资产总额为95.6亿元,负债总额为50.7亿元,合并所有者权益为44.9亿元。截止2014年6月,净利润1140万元。

公司作为金堂县大型平台企业近年来经营情况良好,资产规模呈现快速增长的态势,资产负债率一直处于稳定水平,具有相应的担保实力。

 

六、金堂县政府

金堂县地处成都平原东北部,是“成都平原经济圈”内的重点发展县和成都市“特色产业发展区”,2013年金堂县GDP226.4亿元,地方财政收入51.035亿。县经济发展态势良好、财政的综合发展能力较快,未来财税增幅可见。


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